美债利率飙升!坐稳扶好!风险可能要来了

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很正常的,但是利率的话一般一年也就涨这么多,所以非常的不正常,而且引发了美股美债的大恐慌,昨天晚上美股就被吓蒙了,三大股指集体下挫,标普跌了1.8%,纳斯达克更是跌了2.6%,我们最为关心的中概股也没能幸免,像什么阿里巴巴。跌幅4%,京东也跌了2.7%,拼多多呢,跌了2.5%,美国不但10年期国债利率飙升,而且息差也在快速的收敛,两年期的国债和10年期国债的息差降到了80个基点以下,这也就是说长短端的利率全都在飙升。
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而且是短端利率飙升的其实更快,比如一年期国债利率去年底的时候还是0.29%,而现在呢都快0.55%了,这已经是翻了一倍的节奏,短期利率上升过快,其实说明市场流动性开始出现问题,根据美国的消息,有180亿美元的资金。正在从长期的债券基金当中撤离原因呢可能有这么几个,首先对于今年美联储加息做准备从现在的预期来看,美联储应该至少有三次加息,从3月份开始就要加了,甚至有人预计可能说今年要加息5~7次,那么现在加息预期越来越大。

民众那么加息的预期肯定会推升无风险收益率,债券利率如果提升的话,债券价格肯定会下跌,所以不少资金开始选择提前避险,从债市里面撤出来,这样反而就会更加的造成了美债利率飙升!坐稳扶好!风险可能要来了利率飙升,其次呢就是债券收益率现在比较。也只有1.7%~1.8%,那么只要利率稍微一涨,它的涨幅就会很大,比如这几天它就上涨了7%,有人预计年底的时候美国失业率可能要美债利率飙升!坐稳扶好!风险可能要来了超过2.1%,也就是说还得涨0.3%上去那么这就差不多是20%的空间了,那么对于债权。

价格的影响来说可能是巨大的美债价格,很可能会出现一个巨大的回撤,所以这个时候其实债券的配置价值都是非常差的,宁可用美元现金做资产配置,他也不愿意用美债了,因为你的票息收益根本就背不回来价格上的损失,第三呢就是美联储如果启动快。我的假期模式那么很可能会刺破一些刺激债的泡沫,会让一些资产价格暴跌,所以一些高收益债可能已经变得十分危险,这部分资金呢也在撤退。第4本来美联储就缩减了购债计划即将开始缩表,但是呢,这次却因为疫情的原因经济增长。

其实并没有什么惯性,所以只要是美联储的这个政策突然方向转变,那么市场流动性可能就会突然紧张,其实呢,老齐已经反复多次的提醒大家了,今年不要再配着任何的美股美债产品,特别是那些海外的高收益债,现在是典型的风险大于收益,流动性转向将给。市场带来越来越大的风险,美债收益率持续上升对美股也会有压力,会让股债比逐渐降低,也就是说股票的吸引力会逐渐下降,在预期管理之下,美国股市虽然不至于崩溃吧,但是呢,未来预期收益率其实也是大幅降低的,过去10年美股长期上涨的逻辑就是不断。

走低的无风险收益率现在无风险收益率要大幅度提升的话,那么美股面临的估值压力其实也会越来越大,那么有人也就问了我们这边会怎么样,我们的利率方向其实跟美国完全不同,美债利率飙升这几天我们这边实在利率还在明显下降,说明市场流动性正在变得。越来越宽裕,而且央行还表态还要把货币政策的工具箱开得更大一些,这就是明确的告诉你货币要宽松的节奏,现在已经不是暗示了,而是名牌了,所以美国那边加息,我们这边降息现在就是一个非常扭曲的时间点,首先呢,我们的债市短期来说问题不大。

宽松预期正在升温市场利率下行态势依旧会持续有上升的动美债利率飙升!坐稳扶好!风险可能要来了力,但是老徐判断这不可能是常态了,如果美国市场利率持续往上顶,那么我们的市场利率向下的空间就不会太大了,必要的利差还是要保持的,否则就会发生资本的逆向流动,现在中美利差已经。我想到了一个点以内未来估计顶多就是0.5个点,不能再小了,所以留给我们的货币宽松空间其实已经不大了,如果美债利率上升过快,那么我们的利率可能也会随时转向,所以今年债市可能是前高后低,整体维持一个中性判断债券的不一致。

其次对于股市方面只要美股不出现大的崩盘对A股影响就不会太大,我们的宽货币受到美债的明显制约,但是宽信用却有很大的空间,所以后面很可能会把重点放在宽信用上把这方面的工作做足,那么对于A股来说会有很好的促进作用。指数的机会是可以期待的,第三美股现在更多的通过香港股市和中概股影响我们,但是中概股其实已经前面下跌很多了,所以不再具备向下的势能,一开始跟着跌一下,后面会逐渐的跌幅放缓,而且只要港股开盘就会形成一个向上的力量,所以港股和中。

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作者: 综合

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